正在发行基金中国_fundsChina.com
  • ·泰信优势增长
    即将发行
  • ·建信稳定增利
    即将发行
  • ·上投双核平衡
    即将发行
  • ·金鹰红利价值
    即将发行
  • ·信达澳银灵活配置
    即将发行
  • ·汇丰生命周期
    即将发行
  • ·宝盈增强债券
    即将发行
  • ·新世纪优选成长
    即将发行
  • ·友邦价值增长
    即将发行
  • ·国海深化价值
    即将发行
  • ·诺安灵活配置
    即将发行
  • ·万家灵活配置
    即将发行
  • ·海富通海外精选
    即将发行
  • ·长信双利
    即将发行
  • ·银河优势成长
    即将发行
  • ·天治创新先锋
    03.18-04.30
  • ·华宝海外中国
    03.24-04.30
  • ·华安收益B
    03.25-04.25
  • ·华安收益A
    03.25-04.25
  • ·兴业社会责任
    03.28-04.25
  • ·银河竞争优势
    03.31-04.30
  • ·益民债券
    04.08-05.08
  • ·富国天成红利
    04.08-05.08
  • ·信诚盛世蓝筹
    04.10-05.09
  • ·宝盈增强收益
    04.11-05.12
  • ·东方策略成长
    04.15-05.16
  • ·长盛创新先锋
    04.16-05.16
  • ·华富收益增强B
    04.16-05.15
  • ·华富收益增强A
    04.16-05.15
  • ·鹏华丰收债券
    04.21-05.21
分红拆分基金中国_fundsChina.com
  • ·广发稳健|分红
    04月28日
  • ·景顺优选股票|分红
    04月28日
  • ·景顺鼎益LOF|分红
    04月28日
  • ·鹏华动力增长|分红
    04月29日
  • ·大成优选|分红
    04月29日
  • ·中银中国|分红
    04月30日
开放式基金净值表
基金代码 基金简称
2008-05-15 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
单位基金净值 累计基金净值
000001 华夏成长
000011 华夏大盘
000021 华夏优势
000041 华夏全球
001001 华夏债券
001003 华夏债券C
001011 华夏希望A
001013 华夏希望C
002001 华夏回报
002011 华夏红利
002021 华夏回报贰
020001 国泰金鹰
020002 国泰债券
020003 国泰精选
020005 国泰金马
020008 国泰金鹿
020009 国泰金鹏
020010 国泰金牛
020011 国泰300
020018 国泰金鹿二期
040001 华安创新
040002 华安A股
040004 华安宝利
040005 华安宏利
040007 华安中小盘
040008 华安优选
040009 华安债券A
040010 华安债券B
050001 博时增长
050002 博时裕富
050004 博时精选
050006 博时稳定
050007 博时平衡
050008 博时第三产业
050009 博时新兴成长
050010 博时特许价值
050201 博时价值贰
070001 嘉实成长
070002 嘉实增长
070003 嘉实稳健
070005 嘉实债券
070006 嘉实服务
070009 嘉实短债
070010 嘉实主题
070011 嘉实策略
070012 嘉实海外
070013 嘉实精选
070099 嘉实优质
080001 长盛价值
080002 长盛创新
090001 大成价值
090002 大成债券
090003 大成蓝筹
090004 大成精选
090006 大成2020
092002 大成债券C
100016 富国天源
100018 富国天利
100020 富国天益
100022 富国天瑞
100026 富国天合
100029 富国天成
110001 易基平稳
110002 易基策略
110003 易基50
110005 易基积极
110007 易基债券A
110008 易基债券B
110009 易基价值精选
110010 易基价值成长
110017 易方达强债A
110018 易方达强债B
110029 易方达科讯
112002 易基策略贰
121001 国投融华
121002 国投景气
121003 国投核心
121005 国投创新
121006 国投灵活配置A
121008 国投成长
121009 国投增利
128006 国投灵活配置B
150103 银河银泰
151001 银河稳健
151002 银河收益
159901 深100ETF
159902 中小板ETF
160105 南方积配
160106 南方高增
160311 华夏蓝筹
160314 华夏行业
160505 博时主题
160602 鹏华债券
160603 鹏华收益
160605 鹏华50
160607 鹏华价值
160608 鹏华债券B
160610 鹏华动力
160611 鹏华治理
160612 鹏华丰收
160706 嘉实300
160805 长盛同智
160910 大成创新成长
161005 富国天惠
161601 融通新蓝筹
161603 融通债券
161604 融通100
161605 融通蓝筹
161606 融通行业
161607 融通巨潮
161609 融通动力
161610 融通领先
161706 招商成长
161902 万家债券
161903 万家公用
162006 长城久富
162102 金鹰小盘
162201 合丰成长
162202 合丰周期
162203 合丰稳定
162204 荷银精选
162205 荷银预算
162207 荷银效率
162208 荷银首选
162209 荷银市值
162605 景顺鼎益
162607 景顺资源
162703 广发小盘
163302 巨田资源
163402 兴业趋势
163503 天治核心
163801 中银中国
163803 中银增长
163804 中银收益
163805 中银策略
166001 中欧趋势
180001 银华优势
180002 银华保本
180003 银华88
180010 银华优质
180012 银华富裕
183001 银华全球
200001 长城久恒
200002 长城久泰
200006 长城消费
200007 长城回报
200008 长城品牌
202001 南方稳健
202002 南稳贰号
202003 南方绩优
202005 南方成份
202007 南方隆元
202011 南方优选A
202012 南方优选B
202101 南方宝元
202102 南方多利
202202 南方避险
202801 南方全球
206001 鹏华成长
210001 金鹰优选
213001 宝盈鸿利
213002 宝盈泛沿海
213003 宝盈策略
213007 宝盈债券
213008 宝盈资源
217001 招商股票
217002 招商平衡
217003 招商债券
217005 招商先锋
217008 招商安本
217009 招商价值
217010 招商大盘蓝筹
217203 招商债券B
233001 巨田基础
240001 宝康消费
240002 宝康配置
240003 宝康债券
240004 华宝动力
240005 华宝策略
240008 华宝收益
240009 华宝先进成长
240010 华宝行业
241001 华宝海外
253010 德盛安心
255010 德盛稳健
257010 德盛小盘
257020 德盛精选
257030 德盛优势
260101 景顺优选
260103 景顺平衡
260104 景顺增长
260108 景顺成长
260109 景顺增长贰
260110 景顺精选
270001 广发聚富
270002 广发稳健
270005 广发聚丰
270006 广发优选
270007 广发大盘
270009 广发强债
288001 中信配置
288002 中信红利
288102 中信双利
290002 泰信先行
290003 泰信双息
290004 泰信优质
310308 盛利精选
310318 盛利配置
310328 新动力
310358 新经济
320001 诺安平衡
320003 诺安股票
320004 诺安债券
320005 诺安价值
320006 诺安灵活配置
340001 兴业转基
340006 兴业全球
340007 兴业社会责任
350001 天治财富
350002 天治品质
350005 天治创新
360001 量化核心
360005 光大红利
360006 光大增长
360007 光大优势
373010 上投双息
373020 上投双核
375010 上投优势
377010 上投α
377016 上投亚太
377020 上投内需
378010 上投先锋
395001 中海债券
398001 中海成长
398011 中海分红
398021 中海能源
400001 东方龙
400003 东方精选
400007 东方策略
410001 华富优选
410003 华富成长
410004 华富收益A
410005 华富收益B
420001 天弘精选
420002 天弘债券A
420102 天弘债券B
450001 国富收益
450002 国富弹性
450003 国富潜力
450004 国富价值
460001 友邦盛世
460002 友邦成长
460003 友邦增利B
481001 工银价值
481004 工银成长
483003 工银平衡
485005 工银强债B
485007 工银添利B
485105 工银强债
485107 工银添利A
486001 工银全球
510050 华夏50ETF
510080 长盛债券
510081 长盛精选
510180 华安180ETF
510880 红利ETF
519001 银华优选
519003 海富收益
519005 海富股票
519007 海富回报
519008 添富优势
519011 海富精选
519013 海富优势
519015 海富精选贰
519017 大成积极成长
519018 添富均衡
519019 大成景阳
519021 金鼎价值
519029 华夏稳增
519035 富国天博
519039 长盛同德
519068 添富焦点
519078 添富增收
519087 世纪分红
519100 长盛100
519110 浦银价值
519180 万家180
519181 万家和谐
519183 万家灵活配置
519300 大成300
519519 友邦增利A
519601 海富海外
519666 银河银信
519668 银河成长
519680 交银债券A
519681 交银债券B
519682 交银债券C
519688 交银精选
519690 交银稳健
519692 交银成长
519694 交银蓝筹
519991 长信双利
519993 长信增利
519994 长信金利
519996 长信银利
530001 建信价值
530003 建信成长
530005 建信优化
530008 建信债券
540001 汇丰2016
540002 汇丰龙腾
540003 汇丰策略
550001 信诚四季红
550002 信诚精萃
550003 信诚蓝筹
560002 益民红利
560003 益民优势
560005 益民债券
570001 诺德价值
580001 东吴嘉禾
580002 东吴动力
580003 东吴行业
590001 中邮优选
590002 中邮成长
610001 信达澳银增长
620001 宝石动力
630001 华商领先
1.45203.1330-0.0050-0.34%
6.42406.7040-0.0090-0.14%
2.19302.3130-0.0200-0.90%
------------
1.10101.39100.00000.00
1.09201.38200.00000.00
1.00801.00800.00000.00
1.00701.00700.00000.00
1.26203.2740-0.0060-0.47%
2.76003.5930-0.0160-0.58%
1.02602.3140-0.0040-0.39%
0.91603.7890-0.0090-0.97%
1.02001.26900.00000.00
0.88703.5840-0.0070-0.78%
0.91003.7600-0.0040-0.44%
1.48601.51100.00000.00
1.09301.9780-0.0110-1.00%
1.06601.1160-0.0100-0.93%
0.77301.1070-0.0050-0.64%
------------
0.81803.7450-0.0030-0.37%
1.04603.8030-0.0090-0.85%
0.96903.2490-0.0070-0.72%
2.62543.0154-0.0184-0.70%
1.26112.5760-0.0063-0.50%
0.83592.3722-0.0083-0.98%
------------
------------
0.82103.3230-0.0030-0.36%
1.05303.0330-0.0070-0.66%
1.73323.1232-0.0060-0.34%
1.07101.10900.00000.00
1.12502.1860-0.0030-0.27%
1.21002.6770-0.0060-0.49%
0.89803.3690-0.0050-0.55%
------------
0.80802.2630-0.0050-0.62%
0.87983.0356-0.0079-0.89%
3.89104.4320-0.0510-1.29%
1.20503.2030-0.0030-0.25%
1.20601.6160-0.0030-0.25%
3.38303.7030-0.0240-0.70%
1.00241.06450.00010.01%
1.17302.6810-0.0290-2.41%
1.18701.3770-0.0120-1.00%
------------
------------
0.86201.7580-0.0080-0.92%
0.94002.7840-0.0120-1.26%
------------
0.81213.4721-0.0075-0.92%
1.09691.32640.00020.02%
0.85103.4210-0.0085-0.99%
1.06652.9670-0.0141-1.30%
0.77202.5940-0.0060-0.77%
1.08371.31320.00020.02%
1.07802.3386-0.0058-0.54%
1.22361.7336-0.0003-0.02%
0.95893.9702-0.0073-0.76%
0.83433.1497-0.0081-0.96%
0.89492.2744-0.0085-0.94%
------------
1.62502.8550-0.0090-0.55%
4.06504.7950-0.0210-0.51%
1.09202.9420-0.0059-0.54%
1.32234.2242-0.0125-0.94%
1.01731.05390.00010.01%
1.01871.05530.00010.01%
2.41062.7906-0.0147-0.61%
1.36591.4259-0.0095-0.69%
1.00601.00600.00000.00
1.00601.00600.00100.10%
0.86044.5158-0.0043-0.50%
1.48103.0160-0.0080-0.54%
1.19762.14960.00010.01%
0.86062.82960.00040.05%
1.09692.5369-0.0063-0.57%
1.35082.4892-0.0126-0.92%
------------
0.89691.9663-0.0075-0.83%
1.01511.01510.00010.01%
------------
0.89493.4349-0.0089-0.98%
0.89443.0351-0.0106-1.17%
1.57801.8780-0.0045-0.28%
4.18804.3080-0.0440-1.04%
2.47702.4770-0.0400-1.59%
1.34362.7076-0.0096-0.71%
2.30093.2049-0.0130-0.56%
1.23103.5820-0.0090-0.73%
0.88204.0030-0.0060-0.68%
2.02303.4840-0.0030-0.15%
1.12201.25100.00000.00
0.81903.2650-0.0110-1.33%
1.79603.3260-0.0120-0.66%
0.90002.7810-0.0090-0.99%
1.10201.23100.00000.00
1.62001.7200-0.0260-1.58%
1.14001.1400-0.0090-0.78%
------------
0.99802.8660-0.0070-0.70%
1.00942.3506-0.0098-0.96%
0.95202.1630-0.0070-0.73%
1.45842.9584-0.0189-1.28%
0.82493.1199-0.0077-0.92%
1.14401.36900.00100.09%
1.54302.7130-0.0160-1.03%
1.42402.5540-0.0120-0.84%
1.02702.9670-0.0080-0.77%
1.22002.7340-0.0090-0.73%
1.72502.1250-0.0160-0.92%
1.16503.0770-0.0080-0.68%
1.52613.4364-0.0149-0.97%
1.00401.44000.00030.03%
0.84502.2291-0.0031-0.37%
1.52753.4083-0.0064-0.42%
1.45132.0713-0.0008-0.06%
1.95593.0359-0.0336-1.69%
1.70463.1796-0.0111-0.65%
1.38632.8863-0.0099-0.71%
4.41544.5854-0.0243-0.55%
1.38182.1318-0.0027-0.20%
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------------
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------------
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------------
------------
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