宝盈鸿利收益证券投资基金第八次分红公告
http://www.fundschina.com 发布时间:2007-06-05
 

  宝盈鸿利收益证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月8日正式生效,已分红7次,每10份基金份额累计派发红利12.90元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人决定进行本基金第八次红利分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,本基金向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额3.50元。
  本基金已于2007年6月4日完成权益登记,红利发放日为2007年6月5日。分红除息后,本基金截止到2007年6月4日的基金份额净值为1.0054元。具体收益发放办法请详见2007年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站(www.byfunds.com)的《宝盈鸿利收益证券投资基金分红预告》。
  特此公告。
  宝盈基金管理有限公司
  2007年6月5日
  宝盈基金管理有限公司
  关于增加长城证券有限责任公司
  为宝盈鸿利收益证券投资基金代销机构
  的公告
  一、 根据宝盈基金管理有限公司与长城证券有限责任公司签署的《宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》及其补充协议,宝盈基金管理有限公司将增加长城证券有限责任公司作为代理宝盈鸿利收益证券投资基金销售机构。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。
  二、 自2007年6月5日起,长城证券有限责任公司以下20个城市26家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续(详细网点附后)。
  三、投资者可通过以下联系方式咨询有关详情:
  1、宝盈基金管理有限公司
  总部地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦15楼
  邮编:518034  客户服务中心电话:4008888300  (0755)83276688
  传真:(0755)83515599  网站:http://www.byfunds.com
  北京办事处:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦B606室
  邮编:100045   电话:(010)68083668
  上海办事处:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦12层B座
  邮编:200050   电话:(021)58889679
  2、长城证券有限责任公司
  总部地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16层
  邮编:518034
  客户服务电话:(0755)82288968   网站: http://www.cgws.com
  以及长城证券有限责任公司在全国各城市的营业网点(附后)
  特此公告
  宝盈基金管理有限公司
  二○○七年六月五日
  长城证券有限责任公司营业部


 


来源:证券时报
 
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