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宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2005年半年度报告
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行
送出日期：二零零五年八月二十四日
第一节 重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2005年8月18日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
第二节 基金简介
（一）基金名称： 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
基金简称： 宝盈泛沿海
基金代码： 213002
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2005年3月8日
报告期末基金份额总额： 208,138,992.84份
（二）基金投资
投资目标：通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长
的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。
投资策略：本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置，“自下而上”
精选个股的积极投资策略。
在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策
及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情
况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。
在个股选择层面，本基金以PEG、每股经营现金流量、净利润增长率及行业地位等指标
为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。
业绩比较基准：
上证A股指数 80%＋上证国债指数 20%
当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金业绩比较基准将适时调整为全市场统一指
数。
风险收益特征：
本基金属于区域类增长型股票基金，风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之
间，β值约为0.8～1.0，适于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资人投
资。
（三）基金管理人
法定名称： 宝盈基金管理有限公司
注册及办公地址： 广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦15层
邮政编码： 518034
法定代表人： 郭伟
信息披露负责人： 李光彦
联系电话： 0755-83276688-5528
传真： 0755-83515622
电子邮箱： ligy@byfunds.com
（四）基金托管人
法定名称： 中国工商银行
注册地址： 北京市
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码： 100032
法定代表人： 姜建清
信息披露负责人： 庄为
联系电话： 010－66107333
传真： 010—66106904
电子邮箱： custodian@icbc.com.cn
（五）信息披露媒体
报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报
基金管理人互联网网址：http://www.byfunds.com
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处
（六）注册登记机构
法定名称：宝盈基金管理有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦15层
第三节 主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标(截止2005年6月30日)
单位：人民币元
主要会计数据和财务指标 2005年6月30日
1 基金本期净收益 -499,980.65
2 基金份额本期净收益 -0.1631
3 期末可供分配基金收益 -2,020,894.13
4 期末可供分配基金份额收益 -0.0097
5 期末基金资产净值 206,118,098.71
6 期末基金份额净值 0.9903
7 基金加权平均净值收益率 -0.1631%
8 本期基金份额净值增长率 -0.97%
9 基金份额累计净值增长率 -0.97%
（二）同期业绩比较(截止2005年6月30日)
业绩比较基
净值增长率 净值增长标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去一个月 0.07% 0.83% 1.95% 1.86% -1.88% -1.03%
过去三个月 -1.05% 0.51% -5.76% 1.41% 4.71% -0.90%
自基金成立至今 -0.97% 0.45% -13.05% 1.29% 12.08% -0.84%
（三）基金净值表现(截止2005年6月30日)
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
8 5 3 7 7 8
3-15 22 29 4-12 19 26 5-10 1 24 31 6-14 21 2
3- 3- 3- 4- 4- 4- 5- 5- 5- 5- 6- 6- 6-
2 005- 2005- 2 005- 2005-
2005-2005-2005- 2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-
基金泛沿海 基金基准
注：1、本基金的基金合同约定：本基金应自成立日起六个月内，达到本基金合同规定的比
例限制及本基金投资组合的比例范围。本基金于2005年3月8日成立，截至本报告披露时点未
满6个月，本基金仍处于建仓期。
2、本基金自成立之日起至披露时点不满一年。
第四节 管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控
体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿
元，注册地在深圳。公司目前管理两只封闭式基金（基金鸿飞、基金鸿阳）和两只开放式基
金（宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金），公司恪守价值
投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理
团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究
的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理都具有
丰富的证券市场投资经验，并有着良好的过往业绩，他们以自己专业知识使基金业绩不断提
高，努力为投资者创造丰厚的回报。
基金经理：祝东升先生，上海财经大学经济学硕士，曾在北京证券、联合证券等证券公
司从事证券投资业务，11年证券投资管理经历。2004年３月加盟宝盈基金管理有限公司，
任总经理助理、基金管理部总监。现为宝盈泛沿海股票证券投资基金基金经理。
（二）本报告期内基金运作的遵规守信情况
在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配
套法规、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，
并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
（三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现
宝盈泛沿海股票证券投资基金３月８日成立，A股市场在持续而深刻的股价结构调整和
大多数投资人对股票投资信心极度脆弱的环境下，连续下跌后强劲反弹,并于六月底再度回
落。泛沿海基金业绩基准-13.42%，基金净值-0.97%，基金净值超越基准收益率12.45%。
今年上半年，两个重要的方面对中国的股票市场产生重大影响。宏观调控的效应逐步显
现，部分行业增长速度放缓，工业企业经济效益下滑，亏损面扩大。市场担心经济减速后上
市公司业绩增长乏力，能源及原材料价格上涨给未来经济发展留下隐患。困扰股票市场多年
的股权分置问题，在探索中试点。市场处在前所未有的不确定之中，投资信心极度脆弱。
基于不乐观的市场预期，本基金以稳健偏保守的风格，严格控制股票仓位，建仓初期将
资产主要配置在固定收益品种上，在市场的深幅回落中避免了净值的大幅下跌。随着股权分
置改革预期的逐步明确，股价下跌带来的估值合理及增加的安全边际支持我们以积极防御的
策略，在机场、港口、高速公路、银行、食品饮料等现金流充裕的行业选择价值被低估的公
司以不同权重加以配置，在投资品行业中选择少数具有明显竟争优势、分红能力强的公司加
以配置，取得一定效果。
展望下半年的股票市场，人民币升值对相关行业及对外贸易的影响，消费价格指数走低
及可能的经济放缓，股权分置改革从试点走向全面铺开，政府及社会各界对股票市场的关心
和支持都是我们要注意和分析的基本面。尤其是，大多数投资者对股权分置改革的前景预期
转好，信心开始恢复。我们认为，下半年的投资机会多于上半年，系统性下跌的风险小于上
半年，出现一个活跃的平衡市的可能性较大。我们将在防御和周期两类股票中基于估值进行
动态调整，并注意“对价”因素带来的机会。
第五节 托管人报告
2005年上半年度，本托管人在对宝盈泛沿海证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年上半年度宝盈泛沿海证券投资基金管理人——宝盈泛沿海基金管理有限公司在
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
本托管人依法对宝盈泛沿海证券投资基金管理人——宝盈泛沿海基金管理有限公司在
2005年上半年度所编制和披露的宝盈泛沿海证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表
现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行资产托管部
2005年8月18日
第六节 财务会计报告（未经审计）
（一）基金会计报告书
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
2005年6月30日资产负债表
金额单位：人民币元
资产 附注 2005年6月30日
银行存款 19,816,593.35
清算备付金 16,790,497.84
交易保证金 500,000.00
应收证券清算款 6,001,677.47
应收股利 74,673.93
应收利息 5（1） 16,449.42
应收申购款 1,140,700.00
股票投资市值 124,153,764.07
其中：股票投资成本 124,137,568.69
债券投资市值 ----
其中：债券投资成本 ----
配股权证 ----
买入返售证券 50,000,000.00
待摊费用 ----
资产总计 218,494,356.08
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 ----
应付赎回款 11,313,049.61
应付赎回费 4,336.02
应付管理人报酬 283,695.19
应付托管费 47,282.53
应付佣金 5（3） 94,331.43
应付收益 ----
其他应付款 5（4） 500,031.50
预提费用 5（5） 133,531.09
负债合计 12,376,257.37
持有人权益
实收基金 5（6） 208,138,992.84
未实现利得 5（7） (855,381.95)
未分配基金净收益 (1,165,512.18)
持有人权益合计 206,118,098.71
负债及持有人权益总计 218,494,356.08
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
2005年3月8日至2005年6月30日止期间
经营业绩及收益分配表
金额单位：人民币元
7
2005年3月8日至
附注 2005年6月30日
收入
股票差价收入 5（8） (4,832,773.23)
债券差价收入 5（9） 2,636,904.10
债券利息收入 1,584,695.90
存款利息收入 259,207.76
股利收入 1,188,819.75
买入返售证券收入 245,019.00
其他收入 5（10） 295,833.13
收入合计 1,377,706.41
费用
基金管理人报酬 1,414,283.58
基金托管费 235,713.97
卖出回购证券支出 87,632.41
其他费用 5（11） 140,057.10
其中：信息披露费 94,257.52
审计费用 39,273.57
费用合计 1,877,687.06
基金净收益 (499,980.65)
加：未实现估值增值/(减
值)变动数 16,195.38
基金经营业绩 (483,785.27)
基金净收益 (499,980.65)
加：年初基金净收益
本期申购基金单位的损益平准金 178,753.31
本期赎回基金单位的损益平准金 (844,284.84)
可供分配基金净收益
减：本期已分配基金净收益
未分配基金净收益 (1,165,512.18)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
2005年3月8日至2005年6月30日止期间
基金净值变动表
金额单位：人民币元
8
2005年3月8日至
2005年6月30日
期初基金净值 402,050,224.74
本期经营活动
基金净收益 (499,980.65)
未实现估值增值/(减值)变动数 16,195.38
经营活动产生的基金净值变动数 (483,785.27)
本期基金单位交易
基金申购款 41,143,825.00
基金赎回款 (236,592,165.76)
基金单位交易产生的基金净值变动数 (195,448,340.76)
本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
期末基金净值 206,118,098.71
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）会计报告书附注
1 基金基本情况
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简
称“中国证监会”）证监基金字[2004] 218号文件“关于同意宝盈泛沿海区域增长股票证券投
资基金募集的批复”批准，由宝盈基金管理有限公司作为基金发起人，向社会公开发行募集
并于2005年3月8日正式成立，首次设立募集规模为402,050,224.74份基金单位。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国
工商银行。
本基金募集期间为2005年1月6日2005年2月25日，募集资金总额401,940,889.81
元，募集期间投资者认购资金的银行存款利息为109,334.93元，已折算成基金份额分别计
入各基金持有人的基金账户，归各基金持有人所有，上述资金总额已于2005年3月3日全
额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金托管
专户。上述资金已经普华永道中天会计师事务所验资。
2 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计
核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定
编制。
9
3 主要会计政策和会计估计
(a)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，本期会计报表的实际编制期间为
2005年3月8日（基金成立日）至2005年6月30日止。
(b) 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(c) 记帐基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所
有报表项目均以历史成本计价。
(d) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。
卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂
牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公
开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估
值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。实际成本与估值的差异计入“未
实现利得/(损失)”科目。
(e) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券
于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债
券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结
转。
上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，
以最近交易日的市场交易收盘价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异
计入“未实现利得/(损失)”科目。
(f)配股权证
本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股
价的差额，逐日进行估值。若市价等于或低于配股价，则估值为零。
(g) 收入确认
10
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于
实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用
的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的
个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人
所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(h) 基金管理人报酬
根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前
一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
(i) 基金托管费
根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日
基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
(j) 实收基金
每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起
的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
(k) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得平准
金。
未实现利得平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得
/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
认列。
(l) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益
/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(m)基金的收益分配原则
每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利
或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基金收益分配每
11
年至少一次，若当年基金成立未满3个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度
亏损后，方可进行当期收益分配。基金当期亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每
基金单位净值不能低于面值。
4 重大关联方关系及关联交易
(a)关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
中国对外经济贸易信托投资有限公司 基金管理人的股东
衡平信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
成都工业投资经营有限责任公司 基金管理人的股东
(b)无通过关联方席位进行的交易
(c)基金管理人报酬
支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金
资产净值X 1.5% /当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬1,414,283.58元。
(d)基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费235,713.97。
(e)银行存款余额
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管。基金托管人于2005年6月30日保
管的银行存款及清算备付金余额为36,607,091.19元。本会计期间由基金托管人保管的银行
存款及清算备付金产生的利息收入为259,207.76元。
（f）与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本会计期间无通过银行间同业市场从基金托管人中国工商银行购入债券，同基
金托管人中国工商银行进行卖出回购债券交易552,860,000.00元，相关的卖出回购证券支出
87,632.41元。
12
5 会计报表重要项目的说明
（1）应收利息
2005年6月30日
应收债券利息 ---
应收银行存款利息 9,187.55
应收清算备付金利息 7,261.87
合计 16,449.42
（2）投资估值增值
2005年6月30日
股票估值增值/（减值） 16,195.38
债券估值增值/（减值） ---
期末数 16,195.38
（3）应付佣金
2005年6月30日
国泰君安证券股份有限公司 41,323.00
长城证券有限责任公司 38,880.03
中信证券有限责任公司 8,243.02
海通证券股份有限公司 5,885.38
合计 94,331.43
（4）其他应付款
2005年6月30日
应付券商席位保证金 500,000.00
其他 31.50
合计 500,031.50
（5）预提费用
2005年6月30日
信息披露费 94,257.52
审计费用 39,273.57
合计 133,531.09
（6）实收基金
2005年6月30日
项目 基金份额
期初数 402,050,224.74
本期申购 41,071,498.26
本期赎回 234,982,730.16
13
期末数 208,138,992.84
（7）未实现利得
2005年3月8日至6月30日
上年结转 ---
未实现估值增值/(减值)变动数 16,195.38
本期申购基金单位的未实现利得平准金 (106,426.57)
本期赎回基金单位的未实现利得平准金 (765,150.76)
期末数 (855,381.95)
（8）股票差价收入
2005年3月8日至6月30日
卖出股票成交总额 24,765,593.69
成本总额 29,577,488.31
券商佣金 20,878.61
股票差价收入 (4,832,773.23)
（9）债券差价收入
2005年3月8日至6月30日
卖出债券成交总额 403,028,600.00
成本总额 398,745,443.84
应收利息 1,646,252.06
债券差价收入 2,636,904.10
（10）其他收入
2005年3月8日至6月30日
新股申购手续费返还 92.83
配股手续费返还 295,740.30
合计 295,833.13
（11）其他费用
2005年3月8日至6月30日
回购交易费用 5,356.01
信息披露费 94,257.52
审计费 39,273.57
债券帐户维护费 270.00
其他 900.00
14
合计 140,057.10
6 流通受限制不能自由转让的基金资产
基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由
转让的资产。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新
股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金
以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。
获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
本基金截至2005年6月30日止流通受限制的股票情况如下：
可流通 成功申购
股票名称 成本 市值 估值方法 受限原因
日期 股数
登海种业 2005.7.20 29,165 487,055.50 627,922.45市值估值 新股申购锁定
飞亚股份 2005.7.27 135,852 516,237.60 703,713.36市值估值 新股申购锁定
兔宝宝 2005.8.10 60,775 302,659.50 413,270.00市值估值 新股申购锁定
成霖股份 2005.8.31 104,300 896,980.00 948,087.00市值估值 新股申购锁定
晶源电子 2005.9.6 92,558 442,427.24 969,082.26市值估值 新股申购锁定
三花股份 2005.9.7 67,962 502,239.18 688,455.06市值估值 新股申购锁定
包头铝业 2005.8.9 369,125 1,291,937.50 1,387,910.00 市值估值 新股申购锁定
宝钢股份 2005.7.11 821,448 4,205,813.76 4,090,811.04 市值估值 新股增发锁定
合计 1,681,185 8,645,350.28 9,829,251.17
第七节 基金投资组合报告
（一） 基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
银行存款和清算备付金 36,607,091.19 16.76
股票 124,153,764.07 56.82
债券 － －
其他资产 57,733,500.82 26.42
合计 218,494,356.08 100.00
(二） 行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
序号 分类 市值（元）
比例（%）
1 A农、林、牧、渔业 627,922.45 0.30
15
2 B采掘业 1,765,000.00 0.86
3 C制造业 43,407,568.90 21.06
其中：C0食品、饮料 10,861,398.24 5.27
C1纺织、服装、皮毛 703,713.36 0.34
C2木材、家具 413,270.00 0.20
C3造纸、印刷 8,020,163.44 3.89
C4石油、化学、塑胶、塑料 --- ---
C5电子 969,082.26 0.47
C6金属、非金属 14,274,808.04 6.93
C7机械、设备、仪表 6,080,633.56 2.95
C8医药、生物制品 2,084,500.00 1.01
C99其他制造业 --- ---
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 11,376,500.00 5.52
5 E建筑业 --- ---
6 F交通运输、仓储业 39,672,158.93 19.25
7 G信息技术业 10,624,800.00 5.15
8 H批发和零售贸易 472,500.00 0.23
9 I金融、保险业 9,544,500.00 4.63
10 J房地产业 --- ---
11 K社会服务业 3,866,605.00 1.88
12 L传播和文化产业 2,796,208.79 1.36
13 M综合类 --- ---
合 计 124,153,764.07 60.24
（三）基金投资股票明细
市值占净值
序号 股票代码 股票名称 数 量 市 值
比例（%）
1 600900 长江电力 1,250,000 10,212,500.00 4.95
2 000858 五粮液 1,302,912 9,797,898.24 4.75
3 600036 招商银行 1,575,000 9,544,500.00 4.63
4 600018 上港集箱 571,320 9,249,670.80 4.49
5 600019 宝钢股份 1,621,448 8,074,811.04 3.92
6 000088 盐田港Ａ 829,715 8,064,829.80 3.91
7 600308 华泰股份 813,404 8,020,163.44 3.89
16
8 600050 中国联通 3,000,000 7,860,000.00 3.81
9 600009 上海机场 399,973 6,759,543.70 3.28
10 000541 佛山照明 501,598 5,392,178.50 2.62
11 600033 福建高速 595,792 4,980,821.12 2.42
12 600350 山东基建 868,900 3,866,605.00 1.88
13 000960 锡业股份 700,000 3,864,000.00 1.87
14 600717 天津港 500,000 3,590,000.00 1.74
15 000089 深圳机场 443,100 3,566,955.00 1.73
16 600004 白云机场 449,979 3,460,338.51 1.68
17 600037 歌华有线 172,499 2,796,208.79 1.36
18 000063 中兴通讯 120,000 2,764,800.00 1.34
19 600028 中国石化 500,000 1,765,000.00 0.86
20 600472 包头铝业 369,125 1,387,910.00 0.67
21 000423 东阿阿胶 200,000 1,304,000.00 0.63
22 600642 申能股份 150,000 1,164,000.00 0.56
23 000729 燕京啤酒 150,000 1,063,500.00 0.52
24 002049 晶源电子 92,558 969,082.26 0.47
25 002047 成霖股份 104,300 948,087.00 0.46
26 600085 同仁堂 35,000 780,500.00 0.38
27 002042 飞亚股份 135,852 703,713.36 0.34
28 002050 三花股份 67,962 688,455.06 0.33
29 002041 登海种业 29,165 627,922.45 0.30
30 600616 第一食品 50,000 472,500.00 0.23
31 002043 兔宝宝 60,775 413,270.00 0.20
（四）股票投资组合的重大变动
1、累计买入金额超过期末资产净值2％的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）占净值比(%)
1 600018 上港集箱 12,608,299.86 6.12
2 000088 盐田港Ａ 11,325,543.53 5.49
3 600900 长江电力 9,760,405.63 4.74
17
4 000858 五粮液 9,685,189.76 4.70
5 600028 中国石化 9,220,563.09 4.47
6 600036 招商银行 9,181,440.58 4.45
7 600308 华泰股份 8,212,471.35 3.98
8 600019 宝钢股份 8,071,929.76 3.92
9 600050 中国联通 7,931,477.39 3.85
10 600009 上海机场 6,788,593.63 3.29
11 000541 佛山照明 5,831,820.34 2.83
12 000423 东阿阿胶 5,336,134.25 2.59
13 600033 福建高速 4,883,106.41 2.37
14 000960 锡业股份 4,051,698.52 1.97
15 600350 山东基建 3,860,998.91 1.87
16 600320 振华港机 3,783,441.55 1.84
17 600004 白云机场 3,593,714.99 1.74
18 600717 天津港 3,492,208.23 1.69
19 000089 深圳机场 3,487,697.74 1.69
20 000063 中兴通讯 3,065,152.10 1.49
2、累计卖出金额超过期末资产净值2％的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占净值比(%)
1 600028 中国石化 6,203,941.31 3.01
2 600018 上港集箱 3,091,734.77 1.50
3 600320 振华港机 2,841,957.95 1.38
4 000423 东阿阿胶 2,741,120.77 1.33
5 600026 中海发展 2,246,849.95 1.09
6 000088 盐田港Ａ 1,883,457.34 0.91
7 600795 国电电力 1,680,893.46 0.82
8 600016 民生银行 1,413,898.78 0.69
9 600309 烟台万华 1,142,390.65 0.55
10 600060 海信电器 864,499.33 0.42
11 000027 深能源Ａ 624,937.95 0.30
18
12 002050 三花股份 8,749.60 ---
13 002047 成霖股份 8,150.31 ---
14 002048 宁波华翔 6,673.06 ---
15 002049 晶源电子 6,338.46 ---
3、报告期内买入股票成本总额：153,715,057.00元
4、报告期内卖出股票收入总额：24,765,593.69元
（四）按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国债 --- ---
2 可转债 --- ---
合计 --- ---
（五）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产明细
项目名称 金额（元）
应收利息 16,449.42
应收股利 74,673.93
应收申购款 1,140,700.00
保证金 500,000.00
应收证券交易清算款 6,001,677.47
买入返售证券 50,000,000.00
合计 57,733,500.82
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
（一）基金份额持有人户数
基金持有人户数 3576
户均持有份额（万份） 5.82
19
（二）基金份额持有人结构
持有基金份额 占总份额比例
个人 96,442,361.16 46.34％
机构 111,696,631.68 53.66％
第九节 开放式基金份额变动
单位：份
项目 份额数
1 合同生效日基金份额总额 402,050,224.74
2 报告期期初基金份额总额 402,050,224.74
3 报告期内基金总申购份额 41,071,498.26
4 报告期内基金总赎回份额 234,982,730.16
5 报告期末基金份额总额 208,138,992.84
第十节 重大事件揭示
(一)本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 2005年5月31日基金管理人在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发
布公告，经中国证券监督管理委员会核准(证监基金字【2005】88号)，聘任谭启江先生为公
司副总经理。本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
(三)本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(四)本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披
露的基本投资策略，未发生显著的改变。
(五)本基金在本报告期内未发生基金收益分配。
(六)本报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务，
未发生改聘会计师事务所事宜。
(七)在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的情况：
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）
的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，
20
本基金管理人择定从以下四家证券经营机构租用基金交易专用席位：国泰君安证券股份有限
公司、中信证券有限责任公司、长城证券股份有限公司以及海通证券股份有限公司，以上基
金专用席位均为本报告期新增席位。
本报告期内宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金通过各证券经营机构的交易席位的
成交及佣金情况见下表：
1 股票交易情况
券商名称 席位数量 股票成交量(元) 比例（%） 佣金额(元) 比例（%）
国泰君安证券 1 66,982,990.45 39.51 41,323.00 43.81
长城证券 1 49,686,093.74 29.31 38,880.03 41.22
中信证券 1 32,930,098.87 19.42 8,243.02 8.74
海通证券 1 19,943,211.45 11.76 5,885.38 6.23
合计 4 169,542,394.51 100 94,331.43 100
2 债券及回购交易情况：
券商名称 债券成交量(元) 比例（%） 债券回购成交量（元）比例（%）
中信证券 -- -- 1,876,000,000.00 43.80
国泰君安证券 -- -- 1,360,300,000.00 31.76
海通证券 -- -- 1,046,800,000.00 24.44
长城证券 -- -- -- --
合计 -- -- 4,283,100,000.00 100
（九）本公司分别于2005年1月25日和2005年1月31日增加天同证券和金信证券在其指定
营业网点代理销售本基金。
第十一节 备查文件目录
1、中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。
2、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》。
3、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金托管协议》。
4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告的原稿。
存放地点：基金管理人、基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
宝盈基金管理有限公司
二零零五年八月二十四日
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