宝盈策略增长股票型证券投资基金第一次分红预告
http://www.fundschina.com 发布时间:2007-09-17
| |
|
|
宝盈策略增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2007年1月19日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人决定进行第一次红利分配。现将分红的具体事宜预告如下: 一、分红方案 经基金管理人计算,本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利约2.00元。 二、分红时间 1、权益登记日、除息日:2007年9月20日。 2、红利分配日:2007年9月21日。 3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年9月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 三、分红对象 权益登记日在注册登记人宝盈基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 四、红利发放办法 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年9月21日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年9月21日直接计入其基金账户,2007年9月24日起可以查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 六、注意事项 1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红。 2、基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。 3、请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2007年9月19日15:00前到基金销售网点办理变更手续。 4、根据《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》的规定,基金份额持有人选择现金红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。 七、咨询办法 1、宝盈基金管理有限公司网站:http://www.byfunds.com。 2、宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300。 3、宝盈基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、中国建设银行、招商银行、国泰君安、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、海通证券、银河证券、中信建投证券、联合证券、长江证券、中信金通证券、渤海证券、中信万通证券、东方证券、国都证券、国盛证券、东海证券、兴业证券、国联证券、第一创业证券、金元证券、国元证券、华西证券、长城证券等代销机构的相关网点。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2007年9月17日 宝盈基金管理有限公司 关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 工行定投费率优惠的公告 为鼓励基金投资客户树立长期投资理念,宝盈基金管理有限公司于2007年9月17日至2007年12月31日对参加工行基金定投业务的投资者采取申购费率优惠,具体活动内容如下: (一)投资人与中国工商银行签订基金定投业务协议,在活动期间,投资人享受基金定投申购费率八折优惠。 举例:若A客户2007年9月17日,在中国工商银行网点签订定投协议并受理成功,则在2007年9月至12月的四次定投申购,均享受八折的申购费率优惠。若B客户2007年10月签订协议,则在2007年10月至12月的三次定投申购享受八折的申购费率优惠,依此类推。 在优惠期之后的定投申购不继续享受此费率优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功,亦不能享受此费率优惠。 (二)在活动期间,投资人与中国工商银行签订基金定投业务协议: 从首期扣款开始,若连续成功扣款12期(一年),则从第13期扣款开始,其所申购基金的申购费率优惠为9折; 从首期扣款开始,若连续成功扣款24期(两年),则从第25期开始,申购费率优惠为8折。 具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 凡在规定时间、规定业务范围以外的基金定投申购不享受以上优惠。上述优惠不包括后端收费模式。 宝盈基金管理有限公司保留对本次优惠活动的最终解释权。 宝盈基金管理有限公司 2007年9月17
|
|
来源:证券时报 |
| |
|