最新基金资讯Fundschina.com
创新基金受累高折价 封基价值回 10-23 大摩与合作伙伴华鑫证券成功收购 10-23 天相投顾每日基金信息（10月23日 10-23 银华基金股权拍卖溢价50倍 非金 10-23 市场高位震荡 基金难成稳定器 10-23 透视基金高换手率 10-23 建信优选成长更换基金经理 10-23 海富通基金股票型QDII即将出海 10-23 华安创新26日实施拆分 10-23 华夏基金首推电子对账单 10-23 汇控或斥1170亿参与“超级基金” 10-23 南方基金冰城谈股论“基” 10-23 股市向好趋势仍在 长期投资选择 10-23 博时基金自22日起暂停部分业务 10-23 对于长盛同德主题增长股票型基金 10-22 观察：6000点得而复失 基金净值 10-22 大成价值：均衡配置显成效 10-22 大盘封基：到期转型不如就地改造 10-22
基金投资知识Fundschina.com
理财课堂——何谓封闭式基金的折 10-23 谨慎面对QDII 不要盲目抱过高的 10-23 分辨似是而非的基金言论 10-23 到哪儿去买合适的基金 10-23 QDII热潮中你该考虑什么 10-23 我们需要什么样的基民生活？ 10-23 基金分红是否可成为选择基金的依 10-23 分散风险投资QDII 10-23 基民自白——11种基金您永远不要 10-23 基金投资的六大锦囊妙计 10-23 重阳节讲述理财经 老基民偏爱新 10-23 QDII卖火了 投资者能否坐享境外 10-23 QDII投资的五个常见问题 10-23 何谓封闭式基金的折价率？ 10-23 新手入门开放式基金也有封闭期 10-22 关于QDII基金的四个误解 10-22 银华基金基金持有人信函 10-22 “倒着定投”： 用基金定赎还房 10-22
怎样计算基金净值?
http://www.fundschina.com 发布时间：2007-10-23
| 基民读基金公告，最常看到的数据就是基金资产净值。那么，基金资产净值到底是怎么算出来的呢? 基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。 单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产-总负债)/ 基金单位总数 （记者 朱琳） |
|
| 来源： 成都晚报 | |